AI 에이전트 시대 CPU 르네상스(feat. 번스타인 보고서)
최근 글로벌 투자은행(IB) 번스타인(Bernstein)이 발표한 보고서가 월가를 뜨겁게 달구고 있습니다. 그동안 AI 열풍 속에서 엔비디아의 GPU가 독점하다시피 했던 반도체 무대에 드디어 ‘CPU(중앙처리장치)의 대역습’, 이른바 CPU 르네상스가 시작되었다는 진단입니다. 번스타인은 AI …
강세장 후반부, 오버슈팅 국면에 들어선 시장(feat.신한투자증권)
최근 주식 시장을 보면서 “벌써 이렇게 올랐는데 더 갈 수 있을까?”, “왠지 조정장이 올거 같아. 그 때 매수해야지” 라는 생각을 많이 해왔습니다. 마침 신한투자증권에서 이런 고민에 딱 부합하는 최신 리포트가 …
워시 의장 첫 FOMC, 시장 예상 뒤엎은 ‘매파’ 행보
현지시간 6월 17일, 전 세계 금융시장의 눈과 귀가 워싱턴 D.C.로 쏠렸습니다. 바로 지난달 취임한 케빈 워시 신임 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 첫 번째 FOMC 회의가 열렸기 때문입니다. 결과는 시장 예상대로 기준금리 동결(3.50~3.75%, …
미국-이란 종전 MOU 14개 조항 분석 및 협상 리스크
미국과 이란이 2026년 6월 17일(현지시간) 전격적으로 종전 양해각서(MOU) 전문을 공개하며 중동 정세가 거대한 전환점을 맞이했습니다. ‘이슬라마바드 양해각서’로 명명된 이번 합의는 지난 2월부터 이어진 양국의 격렬한 군사적 충돌을 멈추고, 세계 경제의 …
엔비디아의 광통신 생태계 투자 전략
인공지능(AI) 반도체 시장을 지배하고 있는 엔비디아가 2026년 들어 거대한 자금을 쏟아부으며 ‘광통신 생태계’를 빠르게 장악해 나가고 있습니다. 단순히 그래픽처리장치(GPU) 칩의 성능을 높이는 것을 넘어, 수십만 개의 GPU를 하나로 묶는 ‘네트워크 …
엔비디아도 250억 달러 채권 발행, 빅테크 ‘AI 자금 러시’의 배경
2026년 6월 15일(현지시간), 블룸버그통신과 로이터통신이 동시에 보도한 한 줄의 뉴스가 시장을 흔들었습니다. AI 반도체 시장의 절대 강자이자 시가총액 1위 기업인 엔비디아(NVDA)가 5년 만에 회사채 시장의 문을 두드린다는 소식이었습니다. 더욱 놀라운 …
CANTOR, 반도체 장비주 업사이클 보고서
2026년 6월 10일, 월가의 반도체 전문 애널리스트 CJ 뮤즈가 이끄는 캔터 피츠제럴드팀이 반도체 장비 섹터에 대한 강도 높은 강세 리포트를 공개했습니다. 이번 보고서는 그동안 빅테크 기업들이 미뤄왔던 대규모 전공정 파운드리 …
엔비디아 대항마, ‘세레브라스 시스템즈(CBRS)’ 분석
최근 글로벌 인공지능(AI) 반도체 시장에서 가장 뜨거운 관심을 받는 기업을 꼽으라면 단연 세레브라스 시스템즈(CBRS)일 것입니다. ‘엔비디아 대항마’로 불리는 세레브라스는 미국 나스닥(Nasdaq) 시장 상장 첫날 공모가 대비 70% 가까이 폭등하며 화려하게 …
오픈AI 인텔리전스 시대 정책 제안서 핵심 내용과 투자 시사점
2026년 4월, 오픈AI는 AI 기술의 폭발적인 성장과 초지능(AGI) 시대를 대비해 ‘인텔리전스 시대를 위한 산업 정책: 사람을 최우선으로 하는 아이디어(Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First)’ 제안서를 …
자율주행 로보택시 다크호스, Pony.ai 완전 분석
자율주행 기술의 정점으로 불리는 ‘로보택시’ 시장이 본격적인 상업화 국면에 접어들었습니다. 테슬라의 대항마로 꼽히며 나스닥에 화려하게 입성한 포니 AI(Pony.ai, 티커: PONY)가 그 주인공입니다. 특히 2026년 5월 26일 발표된 1분기 실적은 시장의 …